Еженедельный обзор по биткоину
- На рынок криптовалют вернулись медвежьи настроения. Не расстраивайтесь друзья, мы справимся!
- Криптовалюты — как Пятница 13-ое, никогда не знаешь, что ожидает тебя дальше.
- Гэри Генслер разбудил мишек и вызвал техническую коррекцию. Хочет подчинить криптовалюты американским законам, ставя под удар будущее криптовалют в США.
- Власти США должны повысить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта. Ну и что? У всех нас есть кредитки, правда же?
- Ожидания повышения ставки ФРС США вызывает дополнительную нервозность у инвесторов. В центре внимания пресс-конференция Пауэлла.
- Страны БРИКС и другие государства стремятся избавиться от связи с долларом. На вступление в альянс выстроилась очередь.
- Драгметаллы и биткоин сохранят свою привлекательность в ближайшее время.
- Корпоративная отчетность за 1 квартал может на время ограничить активность покупателей до заседания ФРС США.
Неделя началась с падения курса биткоина. К субботе он подешевел на 9,87%, до $27313. Минимум зафиксирован на уровне $27125. Эй, не расстраивайтесь! Криптовалюты — как Пятница 13-ое, никогда не знаешь, что ожидает тебя дальше. Давайте не терять надежду и перейдем к деталям.
Данные для пары BTC/USDt за прошедшую неделю:
— цена на начало недели — $30304
— максимальный курс за неделю — $30495
— минимальный курс за неделю — $27125
— изменение цены на -9,87%
— ежедневный объем торгов на Binance упал до 1,8 млрд долларов
— доля биткоина на рынке снизилась до 45,75% с 45,87%
— капитализация крипторынка снизилась до 1,168 трлн с 1,281 трлн долларов
В понедельник торги начались со снижения котировок на фоне падения фьючерсов на американские индексы. При этом покупателям удавалось сдерживать активность продавцов на уровне $30000 до среды (19 апреля). Затем мы столкнулись с Гэри Генслером, главой SEC. Он вновь напомнил, что криптовалюты должны подстраиваться под существующее законодательство США и это заставило мишек выйти из спячки, вызвав техническую коррекцию.
SEC зацепилась за то, что ETH перешел с PoW (Proof of Work) на PoS (Proof-of-Stake), а значит попадает под закон о ценных бумагах. Также чиновник предупредил о возможном преследовании незарегистрированных биткоин-бирж. Потом в ходе выступления в Палате представителей США Генслер столкнулся с критикой касательно позиции ведомства в отношении криптовалют, ставя под удар будущее криптовалют в США.
Потом инвесторы ждали публикации квартального отчета компании Tesla. Опасались, что на росте пары BTC/USDt компания слила часть биткоина. После выхода отчета акции Tesla упали на премаркете более чем на 6%. Данные за квартал не впечатлили инвесторов. Чистая прибыль снизилась на 24%, до 2,51 млрд, прибыль на акцию составила $0,85 на акцию. Рентабельность по EBITDA составила 18,3% против 26,8% годом ранее. Компания не продала битки и продолжает владеть 11 950 BTC (329 млн долларов).
Во время падения сработали защитные стопы (рыночные заявки на продажу биткоина) по маржинальным длинным позициям на сумму 52 млн. долларов. После того как рынок успокоился, пара BTC/USDt начала отрисовывать зигзагобразную модель сложной волновой структуры с четырьмя снижающимися основаниями. 21 апреля курс биткоина скатился до $27184. За пять день рынок ликвидировал позиции покупателей на 200 млн долларов.
Не паникуйте, друзья! Главное, мы должны продолжать следить за мировыми событиями и быть хорошо проинформированными в криптоотрасли. Кто не следит за криптой и финансовыми новостями, вообще живут в полном неведении что сейчас происходит в мире.
На момент написания обзора биткоин стоит $27581. Цена довольно быстро возвращается к ключевой поддержке $26500. Пока американские компании публикуют финансовую отчетность за 1 квартал, не стоит ожидать восстановления биткоина и других криптовалют. Также приближается заседание ФРС США (3 мая). Хоть инвесторы ожидают повышения ставки на 25 б.п., до 5,25%, само событие вызывает нервозность у инвесторов и повышает волатильность на рынках. По данным CME Group, вероятность повышения ставки до 5,25% составляет 89%. Ее повышение учтено в ценах, поэтому внимание участников рынка будет сосредоточено на пресс-конференции Джерома Пауэлла и динамике доходности гособлигаций США.
Покупатели не смогли закрепиться выше $30000. Если ключевая поддержка 26500 не устоит, то следующим целевым уровнем для продавцов выступит $25250.
Ситуация с потолком госдолга США останется неопределенной. На момент написания обзора он составляет 31,7 трлн долларов. Власти должны повысить его, чтобы избежать дефолта. Учитывая большие государственные расходы и продолжающееся снижение доли доллара в международных расчетах и золотовалютных резервах центральных банках, наступление дефолта в США является лишь вопросом времени. Штаты своей политикой подтолкнули страны БРИКС создавать свою валюту, чтобы окончательно отвязаться от доллара.
Страшилок США уже никто не боится. Страны входящие в БРИКС избавляются от американских облигаций, чтобы не лишиться денег. На сегодняшний день в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На вступление подали заявки Аргентина и Иран. Также выстроилась очередь из 29 стран. К альянсу стремятся присоединиться Египет, Саудовская Аравия и Турция.
Резюме: Эта неделя была непростой для криптовалютного рынка, но не стоит терять надежду на его восстановление. В то же время, стоит обратить внимание на складывающуюся ситуацию с госдолгом США и пресс-конференцию Дж. Пауэлла, которая пройдет 3 мая.
Рекомендации: На следующей неделе следим за дальнейшим развитием ситуации на криптовалютном рынке и новостями, которые могут повлиять на состояние рынков в целом. Они нужны, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения. Пока Штаты активно снижают доля доллара в международных расчетах, драгметаллы и биткоин сохранят свою привлекательность в ближайшее время.
Бычий тренд остается в силе. Уверен, что покупатели будут подкупать биткоин от $26500. Меня беспокоит один момент — с 22 марта объем торгов на Binance сократился с 7 раз до 55 тыс. BTC с 377 тыс. BTC. С такими объемами рынок становится низколиквидным, а значит повышается вероятность манипуляционных действий со стороны крупных игроков. Для выставления лимитных ордеров на покупку можно рассмотреть ценовые уровни: 26500, $25250.
Чтобы мишек опять погрузить в спячку покупателям нужно $28900. Вероятность обновления максимума высокая (более 80%). Посмотрите на ценовую модель с 18 января по 1 марта 2023 года. Цена рисовала повышающие максимумы и затем упала до 21451. Цена постояла 5 дней на уровне 21700 и подскочила до 25250. Модель может повториться и в этот раз. У меня по циклам получился такой сценарий. Новое ралли намечается после 2 июня.
Комментарий: Еженедельный обзор по биткоину
— На рынке криптовалют и финансовых рынках происходили значительные ценовые колебания на фоне новостей о потолке госдолга США, корпоративной отчетности и новости от республиканцев о повышении потолка госдолга.
— Цена на биткоин показывала неравномерные результаты в течение недели, но к закрытию недели поднялась выше 29000. Биткоин подорожал на 6,16%.
— Участники рынка ожидают результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут стать ключевыми факторами для определения направления цены на биткоин и другие рискованные активы в мае.
— Прогнозируемый торговый ценовой диапазон на май составляет 26500-31000, с возможной ценой 35000.
За прошедшую неделю на рынках криптовалют и финансовых рынках произошли значительные ценовые колебания. Они были связаны с новостями о потолке госдолга США, корпоративной отчетности, а также заявлениями республиканцев о повышении потолка госдолга. В результате на рынках возникли колебания, которые отразились в нестабильных ценах на биткоин и другие рискованные активы.
Тем не менее, биткоин продемонстрировал некоторую стабильность на данном рынке, поднявшись на 5,85% с начала недели до значения 29204 к концу недели. Однако были отмечены неравномерные движения в его цене в течение всей недели, достигнув максимального значения 30036 и минимального значения 26942.
В первой половине недели возник риск технического дефолта по госдолгу США и заявления министра финансов США Джанет Йеллен о необходимости отмены потолка госдолга. В связи с этим, стоимость страхования от дефолта правительства США выросла в последнее время до нового максимума, а государственный долг США превысил отметку в 31,7 трлн долларов. Такие факторы стали причиной опасений инвесторов, что крупнейшая экономика мира не сможет выполнить свои финансовые обязательства.
Впрочем, позже появилась положительная новость — республиканцы Палаты представителей США предложили ограничить права популярной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно стейблкоинов. Это предложение затрагивает только стейблкоины, которые будут использоваться для проведения платежей, и может дать новый импульс рынку.
Во время торгов на европейской сессии 26 апреля пара BTC/USDt выросла до значения 30036 (+11%), но на американской сессии упала до 27235 (-9,33%). Падение цены на американской сессии могло вызвать фондовые индексы США, а акции банков оказались под давлением из-за дальнейшего понижения цены акций First Republic Bank, которое составило 54% на протяжении двух дней до значения 5,69. Такое падение усугубило опасения инвесторов относительно возможного банковского кризиса и повысило вероятность выхода плохих отчетов от других крупных банков.
27 апреля цена биткоина восстановилась до 29480 (+8%). В связи с этим, на рынок могли повлиять новости о том, что конгресс США принял законопроект, который предложили республиканцы о повышении потолка госдолга на 1,5 трлн долларов при одновременном сокращении расходов. Однако следует отметить, что на рынке криптовалют все равно сохраняются неопределенность и волатильность. 28 апреля цена биткоина продолжила колебаться в диапазоне от 28829 до 30457, показав неустойчивость на рынке.
Участники рынка ожидают результатов заседания ФРС США и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Они могут стать ключевыми факторами для определения направления цены на биткоин и другие рискованные активы в мае.
В целом, настроения на крипторынке позитивные в отношении биткоина, особенно после того, как конгресс США принял законопроект о повышении потолка госдолга и сокращении расходов. S&P500 закрыл неделю в плюсе, индекс доллара в небольшом минусе.
За биткоин дают 29207. На май у меня получается торговый ценовой диапазон HKEX:26500 — $31000. Склоняюсь к тому, что цена останется в указанном диапазоне до заседания ФРС США и выйдет из него после 1 июня 2023 года (по циклам).
Если каким-то чудом, новостной фон сложится таким образом, что покупатели смогут пройти уровень 31000 раньше, то на горизонте появится 35000. Падение цены ниже 26500 (пробой уровня будет считаться, если цена будет находиться ниже него три дня) приведет к ослаблению биткоина до 25000.
Таким образом, несмотря на относительную стабильность биткоина на уходящей неделе, мы все еще наблюдаем неопределенность на рынках криптовалют и финансовых рынках в целом. Инвесторам следует учитывать возможность рисков и сохранять осторожность на рынке, особенно в условиях неопределенности и волатильности. Комментарий: Еженедельный обзор по биткоину
Календарная неделя с 8 по 14 мая началась со снижения пары BTC/USDt. На момент написания обзора недельные потери составляют 5,60%. За биткоин дают $26837 при недельном минимуме $25811.
В начале недели участники рынка выходили из рисковых активов в ожидании публикации инфляционного отчета в США. До его выхода падение было ограничено уровнем $27262. По факту годовой показатель оказался ниже ожиданий, чем оказал давление на доллар и поддержку рисковым активам. Индекс доллара снижался до 101 п. Пара BTC/USDt повышалась до $28331. Индекс S&P500 тоже отреагировал ростом на статистику.
Восходящее движение длилось недолго. Удержаться доллару помог президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин. Он заявил, что инфляция в США остается высокой и не продвигается к цели Федеральной резервной системы в 2%. Видимо, хотел намекнуть на повышение ставок. Все рисковые активы подешевели, но он не смог изменить ожидания по ставкам на июнь.
В пятницу, 12 мая, по итогам дня биткоин снизился на 0,64%, до $26795. В ходе азиатской сессии цена снижалась до $26120, на американской падение ускорилось до $25811. Вечерний пролив могли вызвать снижающиеся фондовые индексы и ралли доллара. Поддержку американской валюте оказал рост доходностей казначейских облигаций и некоторое повышение вероятности того, что ФРС может продолжить цикл повышения ставок.
Акции открыли пятничную сессию ростом, но быстро развернулись вниз после того, как данные о настроениях потребителей от Мичиганского университета показали увеличение ожиданий потребительской инфляции.
Член ФРС Мишель Боумэн заявила, что Федрезерву, возможно, придется еще более значительно повысить ставки и держать их на высоком уровне некоторый период времени, если ценовое давление не ослабнет, а рынок труда не будет показывать признаков охлаждения.
Ближе к закрытию американской сессии пара BTC/USDt восстановилась до $26795 вслед за индексом S&P500. Цена закрылась выше ключевой поддержки $26500 (ложный пробой). На дневном таймфрейме сформировался бычий сигнал в виде свечной формации — пинбар (маленькое тело свечи с длинной нижней тенью. Сигнал указывает на восстановление до $27800.
В настоящее время перед криптовалютным рынком стоит ряд проблем, включая низкую ликвидность, давление на отрасль со стороны регулирующих органов в США и смешанные макроданные. В связи с этим неизвестно, смогут покупатели воспользоваться свечным сетапом или нет. Однако несмотря на текущее снижение цены, большинство инвесторов продолжает рассматривать биткоин как перспективный актив для инвестирования на долгосрочный период.
По временным циклам начало фазы роста выпадает на 1 июня. Покупателям нужно пройти уровень $27300, чтобы заставить продавцов снизить объемы продаж. Ранее я указывал на схожесть паттерна с периодом с 15 января по 3 марта 2023 года. Захода цены на $32760 не было, но формации очень схожи. Если покупатели смогут поднять цену до $29500 к 18-19 мая, то тогда многие обратят внимание на ценовое движение с 10 января по 22 марта. В этом случае ралли может начаться даже раньше 1 июня. Повторный уход цены ниже $26500 будет указывать на готовность рынка опуститься к зоне $23000-$23200 и от нее уже рассматривать новое восходящее движение.
Комментарий: По прогнозу получилась инверсия. Там где должен быть максимум, сформировался минимум). Но на 1-2 июня все равно пока получается с целью выше 31 тыс. К 1 июня в бюджете США могут закончиться деньги. Об этом не раз предупреждала глава американского Минфина Джанет Йеллен. Может опять выступит защитным активом на время. В богатейшей стране мира, нет денег в бюджете.Хи-хи.
Комментарий: Еженедельный обзор по биткоину за неделю с 15 по 21 мая
Первая половина недели не была успешной для биткоина. Пара BTC/USDt опускалась до $26361, где биток задумался о жизни. Покупатели быстро пришли на помощь, не дав продавцам закрепиться ниже $26500. Этот факт свидетельствует о том, что покупатели все еще сильны и готовы защищать свою позицию на рынке.
Одной из причин падения курса биткоина стала новость о запрете транзакций для всех операций, связанных с Binance со стороны австралийского банка Westpac. Такое решение затронуло криптовалютную биржу и клиентов. Стоит отметить, что это не первый случай, когда регуляторы и банки ужесточают правила для криптовалютных бирж.
С другой стороны, курс биткоина все еще остается выше отметки $26500, а поддержка на этом уровне продолжает действовать. Важно помнить, что криптовалюты это рынок с высокой волатильностью и небольшие колебания могут быть связаны с различными факторами.
На политической арене происходит драма вокруг потолка госдолга США, которая влияет на доллар и фондовые индексы. А через них уже на крипторынок. Пока что все взгляды участников рынка направлены на следующую неделю, когда должно состояться решение по данному вопросу.
Одним из ключевых факторов, которые влияют на курс биткоина, являются новости из США. На фоне ослабления доллара США и оптимистичных комментариев представителей ФРС, курс биткоина немного повышался в течение недели. Однако, как всегда, на рынке все очень быстро меняется, поэтому с ростом у покупателей не задалось из-за новости о приостановке переговоров по потолку госдолга США. Об этом в пятницу сообщил заместитель спикера Палаты представителей Гаррет Грейвс.
Важное событие, которое ожидает рынок на следующей неделе, — это публикация протоколов последнего заседания ФРС США и выступление главы Минфина США Джанет Йеллен. Эти события могут изменить настроения инвесторов и повлиять на курс биткоина. 26 мая выйдет ценовой индекс расходов на личное потребление. Показатель важен для Федрезерва.
Как видите, друзья, на крипторынке всегда что-то происходит, и нужно быть внимательным и информированным, чтобы принимать правильные решения. Курс биткоина остается торговаться в районе $26850. Поддержка по-прежнему находится на $26500. По дате для восходящего движения у меня ничего не изменилось. Поскольку негативных новостей для крипторынка нет, консолидация играет на руку покупателям. После 1 июня рынок по сезонным циклам будет готов к краткосрочному росту с целями в районе 34 тыс. Не сбрасываем со счетов прессинг на криптовалюту со стороны регулирующих органов.
В данный момент курс биткоина продолжает консолидироваться, но это не значит, что он не может возрасти в ближайшее время. Если покупателям удастся поднять цену выше отметки $27500, то мы можем ожидать дальнейшего роста.
В итоге, как бы ни менялась ситуация на крипторынке, важно помнить о том, что криптовалюта — это рискованный актив. Поэтому нужно подходить к вопросу инвестирования ответственно, не забывать про риски и следить за новостями. Всем попутного ветра.